Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr I/9/2002RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 18 listopada 2002w sprawie zmian budżetu na 2002 r.Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, póz. 1014 z póz. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.).

Uchwała nr I/9/2002
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 18 listopada 2002

w sprawie zmian budżetu na 2002 r.

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, póz. 1014 z póz. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.).

Rada Miejskia,
uchwala co następuje:

1. Sumę dochodów w kwocie zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1) dochody po zmianie wynoszą	18.529.708,00zł 280.118,55 zł 18.809.826,55 zł
W tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 3) -dotacje po zmianie wynoszą	2.062.317,00 zł 126.112,55 zł 2.188.429,55zł
2. Sumę wydatków w kwocie - zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2) - wydatki po zmianie wynoszą	18.529.708,00 zł 280.118,55 zł 18.809.826,55 zł

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2002 rok w następujących działach:

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy Nr DBD-780-10/02 z dnia 17 października 2002 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, w
rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w wysokości 13 692 zł 55 gr., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków gminnych/miejskich i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dla gminy/miasta. Zwiększenie to ma odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
Na podstawie podpisanego porozumienia z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. Oddział Okręgowy w Bydgoszczy z dnia 27 września 2002 roku w sprawie dofinansowania zakupu wozu bojowego dla OSP Lutowo, wprowadza się plan dochodów w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w wysokości 5 000 zł. Zwiększenie dochodów to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6060 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w formie częściowej zapłaty faktury.
Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST-5-4820-17g/2002 z dnia 7 października 2002 roku jak również na podstawie pisma Nr ST5-4820-101 g/2002 z dnia 23 października 2002 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 292 -Subwencje ogólne dla gmin, o kwotę 66 511 zł. Subwencja została zwiększona z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych prowadzonych w szkołach i placówkach oświatowych mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz na pokrycie wydatków związanych z korektą bazy roku 2001 w zakresie zadań pozaszkolnych. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, w wysokości 50 400 zł oraz na paragrafie4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w wysokości 12 811 zł. W rozdziale 80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół, na paragrafie 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków w wysokości l 000 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla dyrektora ZOOS. Ponadto w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, na paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników; zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w IV kwartale br.
Uchwałą Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim Nr XLVI/456/2002 z dnia 4 października 2002 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na paragrafie 292 - Subwencje ogólne dla gmin o kwotę 102 576 zł. Zwiększenie to zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.-3013/W/44/2002 z dnia 9 października winno być wprowadzone w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w kwocie 65 332 zł oraz w rozdziale 80110 - Gimnazja, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w wysokości 37 244 zł. Powyższe przeniesienia uwzględniono po stronie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe i rozdziale 80110 - Gimnazja. Środki te z przeznaczone są na wdrożenie III etapu reformy systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
W związku zawartymi umowami ze Starostą Sępoleńskim nr 5612-27/2002 z dnia 2 października 2002 roku na wykonanie robót publicznych, oraz umową absolwencką nr 582-35/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 roku wprowadza się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80101, na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 7 059 zł. Powyższe zwiększenie ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników, w wysokości 5 988 zł, w ilości trzech etatów na okres trzech miesięcy oraz na paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne, w wysokości l 071 zł.
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/43/2002 z dnia 8 października 2002 roku oraz decyzją finansową Nr WFB.I-3013/W/52/2002 z dnia 6 listopada 2002 roku i decyzją Nr WFB.I-3013/W/51/2002 z dnia 4 listopada 2002 roku, wprowadza się zwiększenie planu dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie ,w rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w wysokości 12 876 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie III etapu reformy. Ponadto na podstawie tych decyzji zmniejsza się plan dochodów w tym dziale w rozdziale 80110 - Gimnazja, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w wysokości l 047 zł, oraz w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 7 885 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz na sfinansowanie w ramach reformy funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po strome wydatków w tym dziale i rozdziale na paragrafie 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7 585 zł oraz na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, w kwocie 300 zł.
Powyższą decyzją wprowadza się zwiększenie planu dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), dokonuje się zwiększenia planu w wysokości l 128 zł z przeznaczeniem na wdrożenie III etapu reformy. Ponadto na podstawie tych decyzji zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85495 - Pozostała działalność, na paragrafie 203 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w wysokości l 987 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym dziale i rozdziale na paragrafie 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 129 349 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę 3 115 zł.
Na podstawie podpisanej umowy nr 169/2002 w dniu 26 sierpnia 2002 roku z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy, wprowadza się plan dochodów (subwencja) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w wysokości 1000 zł. Zwiększenie dochodów to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia- z przeznaczeniem na zakup przyborów szkolnych dla Ośrodka Pozaszkolnego w Komierowie.
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/40/2002 z dnia 25 września 2002 roku , decyzją Nr WFB.I-3013/W/46/2002 z dnia 15 października 2002 roku , decyzją Nr WFB.I-3013/W/49/2002 z dnia 29 października 2002 roku oraz decyzją Nr WFB.I-3013/W/50/2002 z dnia 31 października 2002 roku, zmniejsza się plan dochodów w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, na paragrafie 201- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w wysokości 12 000 zł, oraz w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, na paragrafie 201 jak wyżej w wysokości 128 zł. Zmniejszenie tych dochodów ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne i na paragrafie 3110 -Świadczenia społeczne. Ponadto na podstawie powyższych decyzji zwiększa się dochody w dziale 853 , w rozdziale 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 201- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami, w wysokości 105 500 zł. Zwiększenie to przeznaczone jest na wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne. Na podstawie tych decyzji zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85315 - Dodatki mieszkaniowe, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w wysokości 50 487 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na IV kwartał 2002 roku. W rozdziale 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami, o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne.
Na podstawie podpisanej umowy ze Starostą Sępoleńskim Nr 5612-30/2002 w dniu 14 października 2002 roku na wykonywanie robót publicznych wprowadza się plan dochodów w dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85319 - Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości l 120 zł. Powyższe zwiększenie ma swoje odzwierciedlenie w planie wydatków na paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 950 zł oraz na paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 170 zł.
W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan dochodów w dziale 853 - Opieka społeczna, zwiększa się o kwotę 145 579 zł.
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/47/02 z dnia 18 października br. zwiększa się plan dochodów w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, o kwotę 18 448 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą.
Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095-Pozostała działalność, w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejsza się o kwotę 36 786 zł , wprowadzając jednoczenie zwiększenie o tę samą kwotę plan wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne na paragrafie 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Przeniesienia tego dokonano na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/40/2002 z dnia 25 października 2002 roku.
Ponadto dokonano także wewnętrznych zmian planu wydatków. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 -Oczyszczanie miast i wsi, na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan w o kwotę 280 000 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w tym samym dziale, w rozdziale 90095 -Pozostała działalność, na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 18 220 zł oraz w dziale 853 - Opieka społeczna , rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne w pozostałej kwocie to jest 261 780 zł. Przeniesienie to podyktowane jest zmniejszeniem dotacji celowej od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz