Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr IV/18/2002RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 grudnia 2002w sprawie zmian budżetu na 2002 r.Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

Uchwała nr IV/18/2002
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2002

w sprawie zmian budżetu na 2002 r.

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

RADA  MIEJSKA
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Sumę dochodów w kwocie - zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1) - dochody po zmianie wynoszą W tym: - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 3 - dotacje celowe po zmianie wynoszą	19.021.321,55 zł 214.057,00 zł 19.235.378,55 zł 2.188.429,55 zł 22.188,00 zł 2.210.617,55 zł
2. Sumę wydatków w kwocie - zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2) - wydatki po zmianie wynoszą	19.021.321,55 zł 214.057,00 zł 19.235.378,55 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

U Z A S A D N I E N I E

             Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr IV/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku dokonuje się zwiększeń  dochodów i wydatków o kwotę 214 057 zł.
W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), dokonuje się zwiększenia planu  w wysokości 20 700 zł. Zwiększenia dokonano  na podstawie podpisanej umowy Nr IG.II.3042-FOGR-96/2002 z dnia 1 lipca 2002 roku z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz protokółem odbioru robót. Pozyskane środki przeznaczono na zadania rekultywacyjne to jest modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej.
             W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka  gruntami i nieruchomościami, na paragrafie 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 600 zł, oraz na paragrafie 084- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, o kwotę 2 450 zł ze względu na wysokie wykonanie związane z uwłaszczeniem.
             Zwiększa się również plan dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), na paragrafie 069 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 3 480 zł, oraz na paragrafie 083 - Wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 960 zł w związku z podwyżką czynszów mieszkaniowych.
             W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na paragrafie 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł. W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych, na paragrafie 050 - Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł, oraz na paragrafie 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 200 zł zrównując go z wykonaniem. Ponadto w tym samym dziale w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na paragrafie 032 - Podatek rolny zwiększa się dochody o kwotę 33 500 zł oraz na paragrafie 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000 zł, to świadczy o nieterminowej realizacji naszych dochodów  . Zwiększenie dochodów na powyższym paragrafie dokonuje się ze względu na większe wykonanie. Ze względu na znacznie wyższe wykonanie dochodów ściąganych przez urzędy skarbowe na podstawie sprawozdań zwiększa się plan dochodów w dziale 756, w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,  na paragrafie 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych, o kwotę 10 000 zł.
             Na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Nr DE-III-3117/88/BN/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku  w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 , na   paragrafie 292 -Subwencja ogólna z budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego do nowo- wybudowanych obiektów oświatowych tj. Filia SP Nr 3. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w  dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych.
W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, na paragrafie 292 - Subwencja ogólna z budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 529 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr St-4820-68/2002 w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i  zwolnień.
               W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na paragrafie 069 - Wpływy z różnych opłat, zmniejsza się plan dochodów pozyskanych z tytułu odsetek bankowych o kwotę 4 550 zł, plan równa się z wykonaniem. Na niskie wykonanie dochodów na powyższym paragrafie miało wpływ ograniczone ilości środków na rachunku bankowym.
Zmniejsza się także plan dochodów w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 083 - Wpływy z usług,  o kwotę 450 zł. Podobne przesunięcia dokonuje się również w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, na paragrafach 069 i 083 zwiększając plan dochodów  w tym dziale o łączną kwotę 5 000 zł.
               Ponadto w tym dziale i rozdziale na paragrafie 270 -   Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000 zł. Zwiększenie to wprowadza się na podstawie podpisanej umowy subwencji nr 245/2002 w dniu 5 grudnia 2002 roku z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lutowie.
              Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/54/2002 z dnia 14 listopada br. zwiększa się plan dochodów w dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, o kwotę       2 185 zł. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym  dziale i rozdziale na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne.
             Ponadto w tym samym dziale w rozdziale 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na paragrafie 083 - Wpływy z usług, zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 100 zł. Zwiększenie planu dochodów podyktowane jest objęcie usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi większej ilości środowisk. Usługi specjalistyczne są zadaniem zleconym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, gdzie dotacja celowa  jest niewystarczająca na pokrycie kosztów związanych z świadczeniem usług opiekuńczych. Otrzymana  na ten cel dotacja celowa opiewa na kwotę 23 700 zł, a wydatki poniesione  osiągnęły wielkość 44 893 zł tj. 21 193 zł dodano ze środków własnych.
             Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/56/2002 z dnia 25 listopada 2002 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), dokonuje się zwiększenia planu  w wysokości 3 700 zł. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
              Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/55/2002 z dnia 15 listopada 2002 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 201- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, o kwotę  20 003 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.
              Zgodnie z  umową subwencji Nr 254/2002 z dnia 5 grudnia br. spisaną z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy wprowadza się plan w  dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej, na paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu strojów i sprzętu sportowego dla zawodników Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego "Krajna" w Sępólnie Krajeńskim.
              Dokonano również zwiększeń w planie wydatków w dziale 010  - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01003 - Upowszechnianie doradztwa rolniczego, na paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu zakupu numerów ewidencyjnych dla zwierząt. W tym samym  dziale i rozdziale na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 760 zł na pokrycie zobowiązań związanych z badaniem gleb. W związku z tym, że Samorząd Mieszkańców Nr 2 z własnych środków dofinansowuje inwestycje oświetleniową na ulicy Baczyńskiego w kwocie 6 300 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o tę kwotę zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych.
               W dziale 020 - Leśnictwo, w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z porządkowaniem lasu komunalnego.
W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4270- Zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków  o kwotę 52 540 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z analizą ruchu drogowego i projektem koncepcyjnym usprawnień ruchu, rekultywację i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych  Sikorz - Komierówko - Niechorz. Na powyższe zadanie otrzymano dotację celową w kwocie 20 700 zł . Ponadto w tym dziale i rozdziale na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 530 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu "akcji zima" oraz z tytułu remontu dróg.
               W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, na paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 366 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem mieszkań komunalnych, budynek socjalny przy ulicy Sienkiewicza. W tym samym dziale w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan o kwotę 8 410 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z wyceną mieszkań i lokali przygotowywanych do sprzedaży. W rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków na paragrafach 4010,4110,4120,4440 na łączną kwotę 22 027 zł to jest do wysokości osiągniętych dochodów z tego tytułu, ponieważ wg dokonanych uzgodnień  koszty pozostałe z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa zostaną pokryte przez Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.
              W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjno-kartograficzne, na paragrafie 4300 -Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 570 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego jak również z podziałem geodezyjnym. Konieczność zwiększenia planu podyktowana jest zwiększonymi zobowiązaniami usługobiorców z tego tytułu.
               W tym samym dziale w rozdziale 71035 - Cmentarze, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 510 zł z przeznaczeniem na renowację "Pomnika poległych" na cmentarzu wyznaniowym przy ul. Chojnickiej w Sepólnie Krajeńskim oraz na pokrycie zwiększonych zobowiązań.
               W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75022- Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu), na paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 350 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy. Ponadto w tym rozdziale na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan o kwotę 6 570 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu promocji gminy oraz z tytułu usług telekomunikacyjnych. Na paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 670 zł z przeznaczeniem na opłacenie delegacji służbowych. Natomiast na paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, oraz na paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zmniejsza się plan wydatków o łączną  kwotę 840 zł.
              W tym dziale w rozdziale 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 19 000 zł na paragrafie 4010,4110,4120 ze względu na nie wykonanie zaplanowanej odprawy emerytalnej pracownika, oraz na paragrafie  4430 o kwotę 1 300 zł ze względu na niższe niż zaplanowano wydatki. Ponadto w tym rozdziale na paragrafie 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększa się plan o kwotę 1 880 zł w związku z uzupełnieniem tego funduszu, oraz na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 700 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu oprogramowania systemu komputerowego.
              W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 300 zł z przeznaczeniem na uregulowanie naliczonych odsetek od kredytu, które wg planu były zaplanowane w przyszłym roku budżetowym 2003 ponieważ dotychczas  naliczane były następnego dnia po zakończeniu roku kalendarzowego.
               W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 530 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z akcją zima, zgodnie z umową podpisaną z podmiotem wyłonionym w przetargu. W tym samym dziale  w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków  o kwotę 2 100 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z wystrojem miasta na okres świąteczno - noworoczny.
              Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w działach: 750 - Administracja publiczna; 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; 801- Oświata i wychowanie; 853- Opieka społeczna; 854- Edukacyjna opieka wychowawcza. W wyniku dokonanych zmniejszeń i przeniesień w palnie wydatków zwiększa się plan w dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85315 - Dodatki mieszkaniowe, na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 68 923 zł.
               Plan dochodów i wydatków po dokonaniu zamian opiewa na kwotę 19 235 378,55zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz