Gmina Sępólno Krajeńskie

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXV/294 / 05
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 października 2005 roku

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 895 805 zł.

W wyniku podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Nr AOW.III-3042-FOGR-17/2005 na udzielenie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania pod nazwą „modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1,0 km w miejscowości Sikorz – Włościbórz, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 54 000 zł. Zwiększenie to wprowadza się w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na paragrafie 233 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych.

W związku z pozyskanymi dochodami pozyskanymi z odpłatności za korzystanie z pola biwakowego nad jeziorem Juchacz, wprowadza się plan dochodów w dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, wprowadza się plan na paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, w kwocie 2 061 zł. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, w wysokości 1 180 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla gospodarza pola biwakowego oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, w  wysokości 881 zł. Ponadto w tym rozdziale dokonuje się przeniesienia planu wydatków z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, na paragraf 4300 w wysokości 731 zł.

W wyniku przeniesienia planu wydatków z działu 710 – Działalność usługowa, z rozdziału 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wprowadza się zwiększenie planu w tym dziale w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, na paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków.

W wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych zwiększa się plan dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na paragrafie 0310 – Podatek od nieruchomości, w wysokości 8 800 zł, oraz na paragrafie 0320 – Podatek rolny, w wysokości 50 000 zł. Pozyskane dochody w wysokości 58 800 zł planuje się przeznaczyć na:

• Zwiększenie kapitału spółki ZGK Spółki z o. o. w Sępólnie Kraj. w wysokości 50 000 zł, zmianę tę wprowadza się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 4150- Dopłaty w spółkach prawa handlowego.
• Zakup sprzętu specjalistycznego dla Hospicjum w Sępólnie Kraj. w wysokości 4 000 zł, zmianę tę wprowadza się w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85117 – zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
• Zwiększenie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół w związku ze wzrostem ilości uczniów, w wysokości 4 800 zł, zmianę tę wprowadza się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W wyniku pozyskania większych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
Alkoholu wprowadza się zwiększenie planu w dziale 756, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w kwocie 3 872 zł. Po stronie wydatków zwiększenie to wprowadza się w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem placówek i realizacja Programu „Tam gdzie nie ma przedszkoli”.

Na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-47/05 z dnia 17 października 2005 roku, wprowadza się plan dochodów i wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, na paragrafie 2010 -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w kwocie 66 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawanie przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-
44/05 z dnia 30 września 2005 roku, oraz decyzji Nr WFB.I.3011-48/05 z dnia 19 października 2005 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w kwocie 581 858 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń.
Po stronie wydatków zmianę tę wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafach jak niżej:

• 3110 – Świadczenia społeczne, w wysokości 564 402 zł, kwota otrzymanej dotacji pomniejszona o 3 % na pokrycie wydatków bieżących.
• 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w wysokości 926 zł.
• 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w wysokości 7 874 zł.
• 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 6 956 zł.
• 4410 – Podróże służbowe krajowe, w wysokości 500 zł.
• 4440 – Odpis na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych, w wysokości 1 200 zł.

Ponadto w tym dziale i rozdziale na podstawie decyzji finansowej WojewodyKujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-48/05 z dnia 19 października 2005 roku, zwiększa się plan dochodów na paragrafie 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w kwocie 1 400 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na organizację nowych stanowisk pracy – zakup zestawów komputerowych.

Na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-48/05 z dnia 19 października 2005 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w kwocie 600 zł. Po stronie wydatków powyższa zmiana ma swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 852, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-46/05 z dnia 12 października 2005 roku, w kwocie 35 000 zł.

Dotacja powyższa przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych.
Ponadto w tym rozdziale przenosi się plan wydatków z paragrafu 4330, na 3110 w kwocie 14 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwiększoną realizacją świadczeń w okresem zimowym.

Zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-44/05 z dnia 30 września 2005 roku, wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na paragrafie 2030 -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w wysokości 135 150 zł. Dotacja powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.
W tym rozdziale planuje się przeniesienie planu wydatków na paragrafie 3110, 4210 i 4300 w związku z tworzeniem punktów wydawania posiłków, w kwocie 3 507 zł.

W związku wykonaniem dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego na paragrafie 2440 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się plan dochodów i wydatków w kwocie 200 zł.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki i dokonanych wpłat mieszkańców na wykonanie tablicy upamiętniający pontyfikat Jana Pawła II wprowadza się plan dochodów w wysokości 8 198 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, na paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 8 000 zł pozostałe 198 zł zostaje przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Hospicjum w Sępólnie Kraj.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Ministrem Kultury Nr 6229 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” , w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki, na paragrafie 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wprowadza się plan dochodów w wysokości 15 000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dokonuje się przeniesienia planu z paragrafu 4410 – Podróże służbowe krajowe, w kwocie 6 000 zł na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zakupem medali, pucharów i nagród okolicznościowych.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wynosi  25 418 568 zł, a plan wydatków po zmianach wynosi 28 559 633 zł. 

 Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 
Załącznik Nr 1,2,3 do uchwały Rady Miejskiej XXXV/294/05 w Sępólnie Kraj. z dnia 27 października 2005r.  pobierz >> (69kB)

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej  XXXV/294/05 w  Sępólnie Kraj. z dnia 27 października 2005r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Sępólno Kraj. planowanych w 2005 roku i latach nastepnych.  pobierz >> (33kB)