Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXXI/269/05RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 maja 2005w sprawie zmian budżetu na 2005 rokNa podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI/269/05
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 maja 2005

w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 § 1.

1.	Sumę dochodów w kwocie	24 053 985 zł
	- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	92 632 zł
	- dochody po zmianie wynoszą	24 146 617 zł
	W tym: -dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	3 587 560 zł
2.	Sumę wydatków w kwocie	24 053 985 zł
	- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	3 092 632 zł
	- wydatki po zmianie wynoszą	27 246 617 zł
3.	Deficyt budżetu wynosi	3 000 000 zł

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu
       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXI/269/05
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 maja 2005 roku

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów zwiększając plan o kwotę 92 632 zł, a po stronie wydatków o kwotę 3 092 632 zł.

W dziale 010  Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, dokonano zmian przenosząc  plan wydatków  w kwocie 100.000 zł. na nowo utworzony paragraf inwestycyjny (6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)  w związku ze złożonym projektem „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku Nr WFB.I.3011-15/05 zwiększono dotację celową na 2005 rok w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na paragrafie 2033 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), o kwotę 18 832 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie klas zerowych w szkołach Gminy Sępólno Krajeńskie (zakup mebli za kwotę 194 zł oraz wyposażenie placu zabaw na kwotę 18 638 zł). Powyższe zmiany mają swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4213 Zakup materiałów i wyposażenia.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 kwietnia 2005 roku Nr WFB.I.3011-14/05 zwiększył dotację celową na 2005 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), o kwotę 73 800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o plan 20 000 zł, z przeznaczeniem na remont sali USC. Zmiany dokonuje się w wyniku przeniesienia planu wydatków z działu 710 – Działalność usługowa, z rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych. Wysokość planu wydatków po dokonanej zmianie wyniesie 64.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół oraz w rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia planu wydatków głównie z paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w łącznej kwocie 9 708 zł  oraz z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych w wysokości 4 400 zł. Pozyskane w wyniku przeniesień środki przeznacza się na utworzenie planu wydatków na paragrafie 4350 – Opłaty za usługi internetowe, w wysokości 3 400 zł oraz na paragrafie 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe w łącznej kwocie 2 084 zł. W wyniku przeniesień w zwiększa się plan wydatków na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , z przeznaczeniem na zakup zmiany oprogramowania systemu komputerowego kadrowo-płacowego oraz wymiana sprzętu z tym związana.

W tym dziale 801, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się wyodrębnienia środków w  planie wydatków na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na udział własny Gminy w realizacji projektu PAOW Nr B2-25-0238/01 i Nr B2-25-0238/02 tj. wyposażenie klas zerowych w szkołach Gminy Sępolno Krajeńskie w meble i plac zabaw w wysokości 23 207 zł. Zmiana powyższa jest wprowadzona na paragrafie 4214 – zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe środki w wysokości 2 800 zł pochodzą ze zmniejszenia planu w paragrafie 4300. Udział Gminy w tym zadaniu wynosi 58 % wartości zadania co stanowi kwotę 26 007 zł.

Zgodnie z umową nr PB 04090/ow –kk zawartą w dniu 21 grudnia 2004 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Gminą Sępólno Krajeńskie zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 447 000 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

Zgodnie również z promesą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/05 z dnia 25 lutego 2005 roku dla Gminy Sępólno Krajeńskie została zabezpieczona pożyczka w kwocie 1 553 000 zł na realizację zadania pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle – etap II.

W związku z powyższym w niniejszej uchwale wprowadzona się deficyt budżetowy w łącznej kwocie 3 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji co zostało uwidocznione w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 4260 – Zakup energii, zmniejszając plan w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie planu w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 25 000 zł w celu wykonania dalszego oświetlenia mostu w Sępólnie Kraj. Pozostałe środki przeznaczone zostają na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na budowę chodników w Zalesiu i w Wiśniewie.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wynosi 24 146 617 zł, a plan wydatków po zmianach wynosi  27 146 617 zł.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. i uzyskał akceptacje.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załącznik Nr 1,2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XXXI/269/05 z dnia 25 maja 2005 roku pobierz >> (36kB)

Załącznik  przychodów i rozchodów do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XXXI/269/05 z dnia 25 maja 2005 roku pobierz >> (30kB)

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XXXI/269/05 z dnia 25 maja 2005 roku - Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata nastepne  pobierz >> (23kB)

Sytuacja finansowa Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz >> (28kB)

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr XXXI/269/05 z dnia 25 maja 2005 roku - Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Sępólno Kraj. planowanych w 2005 roku i latach nastepnych.  pobierz >> (33kB)