Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr NR XXXVI/298/05 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2005

  Uchwała nr NR XXXVI/298/05
Rady Miejskiej
z dnia 24 listopada 2005
w sprawie zmian budżetu na 2005 rok

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.	Sumę dochodów w kwocie	25 418 568 zł
	- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	102 465 zł
	dochody po zmianie wynoszą	25 521 033 zł
	W tym: -dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	4 238 635 zł
	- zmniejsza się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	103 194 zł
	- dotacje po zmianach wynoszą	4 135 441 zł
2.	Sumę wydatków w kwocie	28 559 633 zł
	- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr2)	102 465 zł
	- wydatki po zmianie wynoszą	28 662 098 zł
3.	Deficyt budżetu wynosi	3 141 065 zł

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXVI/298/ 05
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2005 roku

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 102 465 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przenosi się plan wydatków z zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy ulicy Komierowskiej” w kwocie 20 000 zł, na zadanie inwestycyjne p.n. ”Budowa pawilonu noclegowego na terenie klubu MLKS Krajna” z przeznaczeniem na montaż instalacji c.o.

W związku z wysokim wykonaniem dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 400 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wypłatę przyznanych nagród Burmistrza na Dzień Edukacji Narodowej.

Na podstawie decyzji finansowej Ministra Finansów Nr ST5-4820-22g/2005 z dnia 2
listopada 2005 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Po stronie wydatków zmianę tę wprowadza się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 10 000 zł oraz 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla SP Zboże, SP Wiśniewa, ZS Lutowo, ZS Nr 1 i Nr 3 w Sępólnie Kraj.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się przeniesienia planu wydatków na paragrafach.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-56/05 z dnia 17 listopada 2005 roku, wprowadza się plan dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, na paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w kwocie 200 zł. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Po stronie wydatków zmianę planu wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

Na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-54/05 z dnia 14 listopada 2005 roku, wprowadza się zmianę planu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, na paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w kwocie 104 zł. Dotacja powyższa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Po stronie wydatków zmianę wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-55/05 z dnia 15 listopada 2005 roku, wprowadza się zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, w kwocie 92 198 zł. Po stronie wydatków plan zmniejsza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafach:
3110 – Świadczenia społeczne, w kwocie 89 432 zł,
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 2 311 zł,
4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 398 zł,
4120 – Składki na Fundusz Pracy, w kwocie 57 zł.
W tym rozdziale dokonuje się również przeniesienia planu wydatków z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 1 400 zł, oraz z paragrafu 6310 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa  na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  ustawami, w kwocie 2 100 zł, na paragraf 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 3 500 zł.

W dziale 852, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-50/05 z dnia 31 października 2005 roku, w kwocie 10 000 zł.

Dotacja powyższa przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych.

W tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-54/05 z dnia 14 listopada 2005 roku oraz Nr WFB.I.3011-55/05 z dnia 15 listopada br. zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 100 zł.

Decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  Nr WFB.I.3011-56/05 z dnia 17 listopada 2005 roku, wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 50 000 zł. Dotacja powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Po stronie wydatków zmianę wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.

Ponadto w tym dziale 852 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, na paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, w kwocie 4 000 zł.

Na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-51/05 z dnia 4 listopada 2005 roku wprowadza się zwiększenie planu dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, na paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w kwocie 114 059 zł. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Po stronie wydatków zmianę planu wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3240 – Stypendia dla uczniów. 

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, w kwocie 600 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, w celu dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla Hospicium w Sępólnie Kraj.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wynosi  25 521 033 zł, a plan wydatków po zmianach wynosi 28 662 098 zł.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

• Załączniki do Uchwały Nr XXXVI/298/ 05 RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 roku   pobierz >> (64kB)
  
  
• Wykaz zadań inwestycyjnych gminy Sępólno Kraj. planowanych w 2005 roku i latach następnych   pobierz >> (33kB)