Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XX/187/2004RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 27 maja 2004w sprawie zmian budżetu na 2004 rokNa podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.).

Uchwała nr XX/187/2004
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 maja 2004

w sprawie zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.).

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Sumę dochodów w kwocie	19 225 801 zł
- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	409 563 zł
- dochody po zmianie wynoszą	19 635 364 zł
W tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zwiększa się okwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	1 247 899 zł 384 107 zł
- dotacje po zmianach wynoszą	1 632 006 zł
2. Sumę wydatków w kwocie	19 225 801 zł
- zwiększa się okwotę (zgodnie z załącznikiem Nr2)	409 563 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	19 635 364 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/187/04
Rady Miejskie w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 maja 2004r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększając plan o kwotę 409 563 zł.
    Na podstawie wydanej decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-980-3/04 z dnia 22 kwietnia 2004 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wprowadzając nowy rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego, oraz paragraf 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami, w kwocie      8 189 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na organizacje i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. Po stornie wydatków plan został zwiększony w tym samym dziale i rozdziale na paragrafach 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 2 860 zł, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w kwocie 3 329 zł oraz na paragrafie 4410 – Podróże służbowe krajowe, w kwocie 2 000 zł.
    W związku z przeprowadzonymi kontrolami podatników wprowadza się zwiększenie planu dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, na paragrafie 0310 – Podatek od nieruchomości, w kwocie 21 136 zł. Pozyskane dodatkowe dochody zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 16 136 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gazyfikacją Piaseczna. Pozostałe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu instrumentów dla Orkiestry Dętej w Sępólnie  Kraj. co zostało uwidocznione w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury.
    Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I – 3011/14/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku, oraz decyzją Nr WFB.I-3011/17/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wprowadzając paragraf 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami, w kwocie    639 600 zł oraz zwiększa się plan dochodów na paragrafie  6310 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 5 100 zł. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, w wysokości 621 810 zł, pozostała kwota w wysokości 17 790 zł zgodnie z wydanymi decyzjami przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne oraz na pozostałe wydatki bieżące. Ponadto w tym dziale i rozdziale zwiększa się plan wydatków na paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 5 100 zł z przeznaczeniem utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację.
    Ponadto tą sama decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami, o kwotę 264 091 zł. Po stronie wydatków zmniejszenia tego dokonuje się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.
 Zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852, w rozdziale 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami, o kwotę 4 691 zł. Po stronie wydatków zmniejszenia dokonuje się na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.
    W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, na paragrafie 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 320 zł. Zwiększenia tego dokonuje się na podstawie podpisanego porozumienia z Fundacją Polska Akcja Humanitarna „Pajacyk”i otrzymanej kolejnej transy środków z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w Świetlicy Terapeutycznej w Sępolnie Krajeńskim. Po stronie wydatków plan zwiększa się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4220 – Zakup żywności. Ponadto w tym dziale dokonuje się przeniesienia planu wydatków z paragrafów 4260 – Zakup energii, i 4300 – Zakup usług pozostałych, na paragrafy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz 4240 – Zakup pomocy naukowych.
    Na podstawie decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr WNOŚ/902/2004, wprowadza się plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, na paragrafie 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 2 000 zł. Dotacja ta przeznaczone jest na dofinansowanie „gminnego konkursu ochrony środowiska dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Po stronie wydatków zwiększenia tego dokonano w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
    W dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych na paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przeniesienie planu wydatków podyktowane zostało przez fundusze strukturalne. Środki przeznaczone są na urządzenie plaży w Lutówku tj. elementy małej architektury.

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 19 635 364 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

załącznik (4288kB)