Gmina Sępólno Krajeńskie

Protokół Nr 42/2005

Protokół Nr 42/2005
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2005r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Cyganek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przeprowadzenie kontroli w Wałdowskim i Sępoleńskim Domu Kultury w zakresie księgowego rozliczenia balów sylwestrowych zorganizowanych przez w/w jednostki.
3. Zapoznanie się z pismem Pana         sprawie rzekomego złego zarządzania cmentarzem komunalnym.
4. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.1. Przewodniczący stwierdził quorum, co oznacza iż wszelkie ustalenia podjęte podczas posiedzenia Komisji będą wiążące.

Ad.2. Komisja udała się do Wałdowskiego Domu Kultury celem dokonania kontroli księgowego rozliczenia balu sylwestrowego zorganizowanego w 2004r. przez tą jednostkę.

Wyjaśnień w powyższej sprawie udzielała Kierownik WDK Pani Bożena Mania.

Pani Mania poinformowała, iż całość dokumentacji księgowej dot. balu jest w posiadaniu Sępoleńskiego Domu Kultury.
Omawiając kwestię organizacji balu stwierdziła, iż:

• w balu uczestniczyło 112 osób, które zapłaciły za bilety, ponadto uczestniczyły osoby w liczbie 21, które nie uiściły wstępu dlatego iż czynnie przez cały rok udzielają się w pracach organizacyjnych na rzecz WDK. Za bilety nie zapłaciła również obsługa muzyczna wraz z osobami towarzyszącymi.
• koszt udziału w balu wyniósł 75zł. od osoby (suma 8.400zł)
• zysk z balu wyniósł jedynie 157.49zł. Spowodowane to zostało kosztami, jakie poniósł WDK, a na które składają się przede wszystkim konieczność odprowadzenia podatku VAT jak koszty poniesione na rzecz ZAIKS-u. Ponadto kosztami było opłacenie kucharek, orkiestry oraz wypożyczenie naczyń.
• bilety na bal zostały przygotowane przez SDK, były one załączane do zaproszeń na bal

Pani Mania wzmiankowała Komisji o problemach, jakie wystąpiły podczas dokonywania artykułów niezbędnych do przygotowania balu. Zakupów dokonała bowiem w markecie  Bydgoszczy, posłużyła się kartą płatniczą syna, gdyż nie zabrała ze sobą karty jaka jest w posiadaniu Sępoleńskiego Domu Kultury. Koszt zakupów wyniósł około 1.500zł. Nadmieniła ponadto, iż po raz pierwszy podczas tego wyjazdu wzięła rachunek za paliwo. Poinformowała, iż w ciągu całego roku używa transportu własnego, zakupując paliwo na koszt własny (rachunek za paliwo jest dołączony do dokumentacji). 

Komisja podziękowała Pani Kierownik za udzielenie wyjaśnień a następnie udała się do Sępoleńskiego Domu Kultury.  Komisja ustaliła, iż podsumowania wizyty dokona na zakończenie dzisiejszego posiedzenia. 

Wyjaśnień w Sępoleńskim Domu Kultury udzielała Dyrektor SDK Pani Bogumiła Olszewska.

Pani Olszewska wyjaśniła wątpliwości Komisji w sprawie odprowadzania podatku VAT od organizowanych imprez. Powiedziała, iż podatek jest odprowadzany od każdorazowo organizowanej imprezy, koszt składki jest uzależniony od jej charakteru.

Pani Olszewska zapoznała Komisję z rozliczeniem wpływów za bilety z balu w WDK. 

Komisja stwierdziła rozbieżność w kwocie wynoszącej 100zł. w porównaniu z rozliczeniem przedstawionym przez Panią Manię. Rozliczenie Pani Manii obejmuje sprzedaż 56 biletów natomiast  księdze rozliczeniowej SDK widnieje liczba 57 biletów. 

Komisja, po wyjaśnieniach księgowej SDK stwierdziła ponadto, iż VAT został odprowadzony od kwoty już pomniejszonej o koszty dokonanych przez Panią Manię zakupów w markecie.

Komisja podsumowując przeprowadzone w dniu dzisiejszym czynności zobowiązała:

1. Panią Olszewską do wyjaśnienia kwestii rozbieżności w kwocie 100zł. za sprzedaż biletów za bal zorganizowany w WDK. Róznica wynika z dokumentacji przedstawionej przez Pania Manię i Panią Olszewska.
2. Panią Manie do sporządzenia szczegółowej notatki służbowej na okoliczność zakupu artukułów niezbędnych do zorganizowania balu sylwestrowego. 
3. Panią Manię do sporządzenia dokładnej listy osób, które miały darmowy wstęp na bal sylwestrowy, ze szczegółowym uzasadnieniem, że jest to forma podziękowania za całoroczną społeczna pracę, jaką te osoby wykonywały na rzecz SDK.  

Komisja ponadto postanowiła, iż zapozna się jeszcze raz szczegółowo z materiałami dot. organizacji bali sylwestrowych w WDK i SDK na swoim kolejnym posiedzeniu.

Ad.3. Komisja zapoznała się z pismem Pana          , zawierającym zarzuty dot. zarządzania cmentarzem komunalnym w Sępólnie Kraj.

Komisja postanowiła, iż postępowanie wyjaśniające w tej sprawie przeprowadzi na swoim kolejnym posiedzeniu.

Ad.4. W wolnych wnioskach Komisja omówiła aktualny stan finansowy Zakładu Robót Publicznych.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Cyganek

protokołował:
Tomasz Dix