Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XLV/442/02 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 sierpnia 2002w sprawie zmian budżetu na 2002 r.Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z póź. zm.).

Uchwała nr XLV/442/02
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 sierpnia 2002

w sprawie zmian budżetu na 2002 r.

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z póź. zm.).

RADA MIEJSKA UCHWALA,
CO NASTĘPUJE:

§ 1

1.	Sumę dochodów w kwocie	18.120.118 zł
	zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	232.815 zl
	dochody po zmianie wynoszą	18.352.933 zl
	W tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	2.019.230 zł
	zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	13.828 zł
	dotacje po zmianie wynoszą	2.033.058 zł
2.	Sumę wydatków w kwocie	18.120.118 zł
	zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	232.815 zł
	wydatki po zmianie wynoszą	18.352.933 zł

§   2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§   3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§   4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Edward Stachowicz

 

UZASADNIENIE

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie i Spółdzielnią Mieszkaniową w Sępólnie Krajeńskim z dnia 8 sierpnia 2002 r. wprowadzono po stronie dochodów plan w dziale 600 -Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne, na paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 35.000 zł.

Ma to swoje odzwierciedlenie po stronie wydatkowej budżetu w dziale 600-Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne i gminne , na paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ponieważ to wspólne przedsięwzięcie dotyczy budowy drogi wewnątrzosiedlowej oraz parkingu przy ul. Komierowskiej w Sępólnie Kraj.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, na paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono plan dochodów o kwotę 2.280 zł natomiast zmniejszono plan dochodów w dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85319 - Ośrodek pomocy społecznej na paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - z przeniesienia pracownika zatrudnionego ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z opieki społecznej do Zakładu Robót Publicznych.

W dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utworzono plan dochodów w wysokości 10.100 zł, na podstawie wspólnych ustaleń ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Kraj.

Powyższa kwota ma swoje odbicie po stronie wydatkowej budżetu w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - we wspólnie realizowanym zadaniu tj. budowa hydrantów w gmachu Urzędu Miejskiego .
 
Zgodnie z decyzją finansową Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB. 1-3 013/W/32/2002 z dnia 12 sierpnia, wprowadzono plan dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami - w kwocie 6.300 zł., jest to dotacja celowa przeznaczona na finansowanie rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów ,, wyprawka szkolna", a więc ma to swoje odbicie po stronie wydatkowej budżetu w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe na paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - utworzono także plan w wysokości 4.200 zł., z czego 2.200 zł. to są środki przekazane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla jednej ze szkół (komputer ma służyć do celów dydaktycznych) Umowa Nr 135/2002 z dnia 19 czerwca 2002 r.

Pozostała kwota 2.000 zł. przyznana jest decyzją Nr 54/2002 r. także przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych w Szkołach Podstawowych w Wiśniewie i Zbożu.

Ma to swoje odbicie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia , rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na paragrafie 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000 zł. ze względu na wyższe niż planowano wykonanie.

Zwiększono również plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafach 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 24.500 zł. z przeznaczeniem :
-na wsparcie monitoringu miasta (teren Wesołe Miasteczko)w kwocie 12.000 zł.
-wymiana pozostałych  okien  w  Świetlicy  Terapeutycznej w  Sępólnie Kraj.- 3.000 zł.
-zakup sprzętu dla Klubu Abstynenta 1.000 zł
-dofinansowanie powstania parku dla grupy „Skaterzy" - 3,000 zł.
-pozostała kwota to wydatki różne tj. 2.000 zł dotyczy zakupu materiałów do realizacji programu gminnego oraz zakup sprzętu audio-wideo do sal profilaktyki do poradni alkoholowej ( 2.500 zł.).
-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  1.000

Zwiększenie wydatków  dokonano także na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.500 zł. z przeznaczeniem na :
-11.000 zł. na realizację programów autorskich na atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, na zajęcia realizowane w Klubie Młodych Twórców prowadzone przez Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom" i Powiatową Komendę Policji, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , głównie na realizację wydatków   związanych z kierowaniem spraw o przymusowe leczenie.
-4.500 zł. na obóz terapeutyczny dla dzieci.

W dziale 853 - Opieka społeczna rozdział 85319 - Ośrodek pomocy społecznej na paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / Akademia Medyczna/ utworzono plan dochodów na kwotę 34.290 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie umowy z zawartej pomiędzy Gdańską Akademią Kształcenia Zawodowego a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. z dnia 1 czerwca 2002 r. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich współfinansowanego przez Bank Światowy dla benificjentów , którzy zarejestrowani są jako bezrobotni w gminach wiejskich lub miastach 15 tysięcy mieszkańców.

Przedmiotem umowy jest zatrudnienie 5 osób na okres 6 miesięcy w łącznej kwocie 27.450 zł ( tj. 915 zł. od osoby miesięcznie x 5 osób x 6 miesięcy).

W powyższym paragrafie zwiększono dochody z tytułu przeniesienia ich z rozdziału 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - w kwocie 9.120 zł. pomniejszonej o 2.280 zł. tj. przeniesienie zatrudnienia 1 pracownika do Zakładu Robót Publicznych z Ośrodka Pomocy Społecznej / zwiększenie czyste wynosi 6.840 zł./.

Dochody te mają powiązanie z wydatkami zwiększonymi w tym samym dziale i rozdziale na paragrafach 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.800 zł. i 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 4.090 zł. oraz 4120 -Składki na fundusz pracy - 560 zł.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/26/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 85328-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na paragrafie 201 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami , o kwotę 1.100 zł. z przeznaczeniem o opłacenie usług opiekuńczych .

Ta dotacja celowa zwiększyła wydatki budżetu w rozdziale 85328 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na paragrafie 4300 -Zakup usług pozostałych o tę samą kwotę.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. I 3013/W/32/2002 z dnia 12 sierpnia 2002 r. utworzono plan dochodów w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdział 85395 - Pozostała działalność , na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami, na kwotę 6.428 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych.

Zwiększenie dochodów ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne , jako zasiłek celowy w formie rzeczowej obejmujący np.: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla 77 uczniów uprawnionych obligatoryjnie do otrzymania wyprawki.

Zgodnie z umową Nr AOW 3020-UDOT 247/2001 z dnia 4 września 2001 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i Gminą Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie ze środków Programu Aktywizacji Ośrodków Wiejskich projektu Nr 32-25-0144 tj. remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Wiśniewie .
W br. dofinansowanie ze środków PAOW wynosi 13.040 zł. powyższa kwota została wprowadzona do planu dochodów w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85401 - Świetlice szkolne na paragrafie 2033-- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).
 
Zwiększono również o tę samą kwotę wydatki budżetu w tym samym dziale, rozdziale na paragrafie 4213 - „Zakup materiałów i wyposażenia," (w przypadku zakupów dokonywanych ze środków PAOW, czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej jest cyfra 3).

Zgodnie z tą samą umową wprowadzono zmiany w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 2034 tworząc plan dochodów w kwocie 10.557 zł. są to dochody    pozyskiwane ze Stowarzyszenia    Szansa dla Wsi z siedzibą w Wiśniewie gmina Sępólno Krajeńskie. Stowarzyszenie to partycypuje w kosztach remontu świetlicy.

Powyższa kwota została wprowadzona także po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4214. Czwarta cyfra klasyfikacji budżetowej oznacza udział środków pochodzących ze źródeł własnych. Poza tym na tym paragrafie uwzględniono przeniesiony plan wydatków na powyższe zadanie z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90095 -Pozostała działalność , z paragrafu 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7.454 zł.

Zgodnie z porozumieniem Nr 7650-13/2002 zawartym pomiędzy Starostwem Powiatowym i Gminą Sępólno Kraj. utworzono plan dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90002 -Gospodarka odpadami , na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 19.000 zł. jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, edukacją ekologiczną oraz działalnością Gminnych Spółek Wodnych .

Zwiększenie planu  dochodów wiąże się jednocześnie ze zwiększeniem wydatków w tym   samym   dziale, rozdziale na paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek, na kwotę 8.200 zł.

Pozostała kwota 10.800 zł. została ujęta w paragrafie 4300 -Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na opłacenie usług Gminnej Spółki Wodnej.

Zgodnie z podpisaną umową Nr 1996/3173/2002 z dnia 24 czerwca 2002 spisaną pomiędzy Prezesem Zarządu Fundacji , Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej a Gminą Sępółno Krajeńskie wprowadzono plan dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90002 -Gospodarka odpadami, na paragrafie 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w kwocie 7.900 zł. jest to dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kontenerów typu PA - 1100.
 
Po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale wprowadzono plan wydatków na paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tej samej wysokości.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WRR-II-7224/4/2002 z dnia 12 lipca 2002 r. utworzono plan dochodów w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność , paragraf 633 - Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) w kwocie 51.740 zł.

Powyższa zmiana wprowadzona w dochodach budżetu  ma wpływ na zwiększenie strony wydatków budżetowych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność , na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , zwiększono plan wydatków o kwotę 16.740 zł. z przeznaczeniem na budowę targowiska.

Natomiast o 35.000 zł. zwiększono plan wydatków w dziale 600 -Transport i łączność , rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , z przeznaczeniem na budowę drogi wewnątrzosiedlowej oraz parkingu przy ul. Kornierowskiej.

Z rezerwy budżetowej dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 - Rezerwy, plan w całości został przeniesiony na następujące zadania :
-20.000 zł. przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Przedszkola (bez klas „O") w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 na paragrafach płacowych i pochodnych z tytułu przekwalifikowania pracowników z 3/4 etatu na pełne etaty.
-20.000 zł. przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 750 -Administracja publiczna , rozdział 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ), na paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, (kalendarzy, promocje Gminy, zeszyty historyczne , artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe).
Kolejne zwiększenie dotyczy planu wydatków na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, w kwocie 5.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie usług transportowych i telekomunikacyjnych.
W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie  wykupu udziałów w Spółce POW Medica utworzono plan wydatków w tym samym dziale i
rozdziale na paragrafie    6010 - Wydatki na zakup    i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w wysokości 10.000 zł.
-22.000 zł. przeznaczono na utworzenie planu wydatków w dziale 750 -
Administracja publiczna , rozdział 75023 - Urzędy gmin( miast i miast na
prawach powiatu, na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na budowę instalacji
p.poż.tj. budowa hydrantów w Gmachu Urzędu.
Utworzono również plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 12.000 zł. z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych do księgowości podatkowej tj. ( „Jgu", „Auta" i „Kasa") i zakup dwóch zestawów komputerowych.
-1.500 zł. przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 -Ochotnicze  straże pożarne    na paragrafie 4210  - Zakup materiałów  i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup pił motorowych.
-16.500 zł. przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi Gospodarki mieszkaniowej i komunalnej na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na remonty bieżące budynków komunalnych (remont mieszkań komunalnych w budynku po byłej Mleczarni i inne).
-20.000 zł. przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 -Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych , z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli utworzono plan wydatków na paragrafach 3250 - Stypendia różne w wysokości 10.700 zł. , z przeznaczeniem dla studiujących nauczycieli i na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych w wysokości 25.030 zł. z przeznaczeniem na dokształcanie pracowników oświaty.

Powyższy plan został utworzony w wyniku dokonanych zmniejszeń planu wydatków w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników , w dziale 801 - Oświata i wychowanie , rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ,   80110 - Gimnazja oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85404 - Przedszkola (bez klas „O").

Zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego Departament Finansowania i Kadr w Warszawie Nr DFK-01-45-5/2002 z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie ostatecznego stanowiska odnośnie kwalifikacji przychodów uzyskanych przez osoby oddelegowane do pracy w gminnych biurach spisowych, dokonano przeniesień w planie wydatków poniesionych w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75056 - Spis powszechny i inne.

Dokonano również przeniesień planu wydatków z paragrafu 3030 -Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych zgodnie z klasyfikacją budżetową w ośmiu rozdziałach 70005,75023,75412,80101,85154,85319,85328,85407.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        Edward Stachowicz

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2002 rok (395kB)
Zmieny w planie wydatków budżetowych na 2002 rok (769kB)
Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2002 rok (149kB)
Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2002 rok (159kB)