Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXIII/203/04RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 2 września 2004w sprawie zmian budżetu na 2004 rokNa podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.).

Uchwała nr XXIII/203/04
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 2 września 2004

w sprawie zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.).

RADA  MIEJSKA
uchwala, co następuje:

§1

1.	Sumę dochodów w kwocie	20 164 909zł
	- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	591 589zł
	dochody po zmianie wynoszą	20 756 498zł
	W tym: - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	2 018 846zł
	zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	334 824zł
	dotacje po zmianach wynoszą	2 353 670zł
2.	Sumę wydatków w kwocie	20 164 909zł
	zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr2)	1 591 589zł
	wydatki po zmianie wynoszą	21 756 498zł
3.	Deficyt budżetu wynosi	1 000 000zł

§2

Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII / 203/ 04
Rady Miejskie w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 2 września 2004

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów zwiększając plan o kwotę 591 589 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1 591 589 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 20801/743-020021/04 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza się plan po stornie dochodów w dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, na paragrafie 6632 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 4 950 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na urządzenie plaży w Lutówku w elementy małej architektury.

Natomiast po stronie wydatków w tym dziale i rozdziale dokonuje się przeniesień na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszając plan o kwotę 100 zł, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym koszt realizacji tego przedsięwzięcia to jest zakup i montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych wynosi 9 900 zł.
Ponadto wprowadza się plan na paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w wysokości 2 000 zł i paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 3 050 zł z przeznaczeniem na utrzymanie plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/35/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 roku oraz decyzji Nr WFB.I-3011/40/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku, zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, w kwocie 586 639 zł. Dotacja w wysokości – 585 689 zł przeznaczona jest na realizację świadczeń rodzinnych, pozostała część dotacji w wysokości 950 zł przeznaczona jest na wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie:

• 3110 – Świadczenia społeczne, w wysokości 573 975 zł po uwzględnieniu 2 % kosztów administracyjnych z otrzymanej dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, co stanowi kwotę 11 714 zł, którą zgodnie z decyzją przeznacza się: 73 % na wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe 27 % na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem wypłat świadczeń rodzinnych,
• 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w wysokości 7 147 zł,
• 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, w wysokości 1 231 zł,
• 4120 – Składki na Fundusz Pracy, w wysokości 174 zł,
• 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w wysokości 1 574 zł,
• 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 2 538 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB.I-3011/39/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 roku  w tym samym dziale 852, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, zmniejsza się plan dochodów w kwocie 85 615 zł, jednocześnie wprowadzając plan w tej samej kwocie na paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin). Dotacja ta przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Powyższa zmiana planu została podyktowana zmianą ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/40/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku dokonuje się przeniesienia planu dochodów i wydatków budżetowych między paragrafami. Przeniesień po stronie dochodów dokonuje się na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, zmniejsza się plan w kwocie 166 200 zł, a na paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) zwiększa się plan o tę samą kwotę. Powyższą zmianę dokonano w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 roku ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 17 tej ustawy utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy. Po stronie wydatków zmianę wprowadza się w załączniku do zadań zleconych zmniejszając plan o kwotę 166 200 zł w następujących paragrafach:

• 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zmniejszenie w wysokości 4 000 zł,
• 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszenie w wysokości 111 600 zł,
• 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszenie w wysokości 5 600 zł,
• 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejszenie w wysokości 20 000 zł,
• 4120 – Składki na Fundusz Pracy, zmniejszenie wysokości 2 900 zł,
• 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie w wysokości 8 900 zł,
• 4300 – Zakup usług pozostałych, zmniejszenie w wysokości 8 500 zł,
• 4410 – Podróże służbowe krajowe, zmniejszenie w wysokości 2 500 zł,
• 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie w wysokości 2 200 zł. Zmniejszenie stanowi 67 % w stosunku do planu przed zmianami, który wynosił 249 300 zł, plan po zmianach zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 83 100 zł. Zmniejszenia dokonano proporcjonalnie do wszystkich paragrafów.

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i
miast na prawach powiatu), zwiększa się plan dochodów na paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki, w wysokości 2 000 zł. Zwiększenie to podyktowane zostało wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu odsetek od lokat środków na rachunkach bankowych. Ponadto w tym dziele i rozdziale na paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów w wysokości 2 200 zł. Zwiększenie to dotyczy środków z tytułu potrącania 5% z odprowadzanych dochodów do budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie złożonych sprawozdań i wniosku Gminy Sępólno Krajeńskie o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, za 2004 wg stanu na 30 czerwca br. w wysokości 183 110 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów. Powyższe zwiększenie wprowadza się w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, na paragrafie 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 85 500 zł.

W związku z nabyciem statusu zakładu pracy chronionej przez Firmę pod nazwą „WIKLING” posiadającą na naszym terenie nieruchomość, zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych Gminie należy się zwrot utraconych dochodów za rok 2004 w kwocie 45 124 zł, z czego Gmina otrzyma w drugim półroczu br. połowę wykazanych dochodów, druga połowa zostanie przekazana w pierwszym półroczu 2005 roku. W planie na 2004 rok uwzględniono dochody z tytułu ulg za 2003 rok w wysokości 74 000zł, z czego, Gmina otrzymała 67 502 zł.

Ponadto w tym dziale i rozdziale na paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 625 zł. Zwiększenie to zostało podyktowane nieprzewidzianym wysokim wykonaniem planu w pierwszym półroczu br. z tytułu pobranych odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat podatków. 

W związku dokonywanymi wpłatami z tytułu wydobywania kopalin na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, wprowadza się plan dochodów na paragrafie 0400 Wpływy z opłaty produktowej, w wysokości 5 000 zł
Wszystkie zwiększenia planu dochodów zostały przeznaczone na zmniejszenie planu w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, na paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w kwocie 111 325 zł to jest do wysokości otrzymanej w 2004 roku subwencji z tytułu ulg ustawowych, która dotyczy drugiego półrocza 2003 roku. W planie na 2004 rok zaplanowano ulgi ustawowe w pełnej wysokości, jednak ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została uchwalona w późniejszym terminie i zniosła ulgi ustawowe, a brakujące dochody zostały uwzględnione w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, stąd takie zmniejszenie planu dochodów na tym paragrafie.

W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) i w rozdziale 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się przeniesienia planu z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, na paragraf 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmianę wprowadza się ze względu na niewykonany plan odpisu w roku 2003 o przyjęte zobowiązania funduszu związane z zakupem bonów towarowych oraz notą obciążeniową Zakładu Obsługi Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotyczącą odpisu na fundusz mieszkaniowy. W dniu 30 czerwca 2003 roku wystąpiono z pismem o rozwiązanie umowy Nr 31/98 z dnia 24 lipca 1998 roku pomiędzy Gospodarstwem Pomocniczym Ośrodkiem Wczasowym „Łuczniczka” Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy a Urzędem Miejskim w Sępólnie Krajeńskim dotyczącej centralizacji część środków funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na pożyczki mieszkaniowe.

W związku z realizacją przyjętego programu inwestycyjnego „ Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie” oraz otrzymanej promesy na udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wprowadza się zwiększenie planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 1 000 000 zł.

W związku z Uchwałami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr 90/04 z dnia 25 czerwca 2004 roku oraz Nr 108/04 z dnia 31 lipca 2004 roku w sprawie umorzenia zaciągniętych pożyczek w 2001 roku w kwocie 550 000zł wprowadza się zmianę w załączniku do uchwały budżetowej na 2004 rok.
W uchwałach przedstawiono wysokość umorzenia, która wynosi 25 % udzielonych pożyczek, co stanowi wartość 137 500 zł., oraz nowy harmonogram pożyczek do spłat w roku 2004 i 2005. W związku, z czym dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 – Planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne oraz w załączniku Nr 13 – Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wynosi 20 756 498 zł, a plan wydatków po zmianach wynosi  21 756 498 zł.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. i uzyskał akceptacje.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załącznik 1,2,3 do Uchwały Nr XXIII/203/04 Rady Miejskie w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 września 2004 pobierz >> (45kB)