Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXXII/273/05RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 23 czerwca 2005w sprawie zmian budżetu na 2005 rokNa podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXII/273/05
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 23 czerwca 2005

§ 1.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu
       Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXII/273/ 05
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 23 czerwca 2005 roku

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększając plan o kwotę 138 214 zł.
           
            W związku z wysokim wykonaniem opłaty skarbowej wprowadza się zwiększenie planu w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, w kwocie 30 000 zł.
            Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z promocją gminy.       
            Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-23/05 z dnia 13 czerwca 2005 roku, wprowadza się plan dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w wysokości 6 714 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. Po stronie wydatków zmianę planu wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
            Na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-19/05 z dnia 11 maja 2005 roku, zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w wysokości 100 500 zł.
            Dotacja powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Po stronie wydatków zwiększenie wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne.
            W związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim związanym z przeprowadzeniem II Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni  Ludowej, wprowadza się plan dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 1 000 zł.
            Po stronie wydatków zwiększenie powyższe wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, z przeznaczeniem na zakup nagród związanych z przeprowadzeniem festiwalu.
            W związku z art. 33  ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255 z póź. zm.) dotyczącym kosztów obsługi otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wprowadza się przeniesienia w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W planie zaplanowano wydatki związane z obsługą w wysokości 2%, zmiana ustawy pozwala na zwiększenie tych wydatków do 3%, stąd dokonane zmniejszenie w wysokości 32 850 zł na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczna, a wprowadzone zwiększenie na paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210, 4300.           
            W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 74, poz. 652), dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, wprowadzając nowy rozdział zgodnie z powyższą klasyfikacją 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
           
            Ponadto w uchwale dokonuje się podziału rezerwy budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, na paragrafie 4810 – Rezerwy, zimniejsza się plan wydatków w kwocie 150 000 zł.
Środki pochodzące z rezerwy budżetowej planuje przeznaczyć się na:

1. Organizację robót interwencyjnych w wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia i pochodne z tytułu planowanego zatrudnienia znacznej ilości osób w  celu wykonywania prac zleconych na rzecz Gminy przez Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Krajeńskim.
   Zwiększenie wprowadza się w paragrafach jak niżej:
   • 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w kwocie 2 900 zł,
   • 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 77 000 zł,
   • 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 13 300 zł,
   • 4120 – Składki na Fundusz Pracy, w kwocie 1 900zł,
   • 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, w kwocie 4 900 zł.  
2. Realizację zadań własnych gminy zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym w ramach złożonych projektów w wysokości 50 000 zł Zmianę planu wprowadza się jak niżej:
   • W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wprowadza się plan na paragrafie 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w wysokości 9 500 zł z przeznaczeniem dla:
     a)      Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie Kraj. w wysokości 8 500    zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dla:
     - Młodzieżowego Centrum Wolontariatu ( doposażenie pomieszczeń) w wysokości 3 000 zł,
     - Doposażenie Centrum Kryzysowego, w wysokości 3 500 zł,
     - Tworzenie żelaznego kapitału, w wysokości 2 000 zł.
     b)  Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Sępólnie Kraj. w wysokości  1 000 zł ( dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – czajniki bezprzewodowe dla 17 osób z terenu Gminy Sępólno Kraj).
     
   • W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, wprowadza się paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w wysokości          18 300 zł z przeznaczeniem dla:
     a) Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie Kraj. w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dla:
     - Klubu Młodych Twórców, w wysokości 3 000 zł (na doposażenie i szkolenia)
     - Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej socjoterapii w
        wysokości 1 000 zł.
     b) Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” w Wałdowie, w wysokości 4 300 zł na dofinansowanie realizacji projektów pn.:
     - „Kargule i pawlaki czyli dużo nas dzieli, ale więcej łączy” – w wysokości
       2 300 zł,
     - „Razem łatwiej poznawać świat” – w wysokości 2 000 zł.
     c)   Stowarzyszenia „Duże Różowe Słońce”, w wysokości 2 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:
     - „Dzień bez przemocy” - w wysokości 1 500 zł,
     - „Cała Polska czyta dzieciom” – w wysokości 700 zł,
     d)   Stowarzyszenia „Szansa dla Wsi” w Wiśniewie, w wysokości  1 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.:
     - „Wakacyjna kawiarenka internetowa” – w wysokości 500 zł,
     - „Przez sztukę do poznania siebie” – w wysokości 800 zł.
     e)   Stowarzyszenia „Bądź z Nami” w Sępolnie Krajeńskim, w wysokości 6 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Omnibus rusza w świat, czyli genialni Krajanie, którzy zasłużyli na Burmistrza uznanie”.
   • W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wprowadza się paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w wysokości 22 200 zł z przeznaczeniem dla:
     a)Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „KRAJNA” w Sępólnie Kraj. w wysokości 17 100 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji  Ogólnopolskich Regat Drużynowych Uczniowskich Klubów Sportowych o Puchar Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w klasie Optymist do lat 13,
     b)Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” w Wałdowie, w wysokości 1 500 zł, z
     przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Podnosimy swoją sprawność ruchową”,
     c)Stowarzyszenie „Szansa dla Wsi” w Wiśniewie, w wysokości 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Rekreacja na wakacyjnych szlakach naszego regionu”,
     d)Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Terenowe nr 121 w Sępólnie Kraj., w wysokości 3 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.
     „Piknik wędkarski rekreacyjno-edukacyjny” oraz „Otwarte zawody wędkarskie dla zakładów pracy powiatu sępoleńskiego”.
                

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wynosi 24 284 831 zł, a plan wydatków po zmianach wynosi  27 284 831 zł. 

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. i uzyskał akceptacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej XXXII/273/05 Sępólnie Kraj. z dnia 23 czerwca 2005r. (33kB)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej XXXII/273/05 Sępólnie Kraj. z dnia 23 czerwca 2005r. (42kB)