Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XL/407/02RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 28 lutego 2002w sprawie zmian budżetu na 2002 r.Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póź. zm.).

Uchwała nr XL/407/02
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2002

w sprawie zmian budżetu na 2002 r.

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póź. zm.).

RADA MIEJSKA UCHWALA,
CO NASTĘPUJE:

§   1

1.	Sumę dochodów w kwocie	17.496.852 zł
	zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	407.260 zł
	dochody po zmianie wynoszą	17.904.112 zł
	W tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	1.908.630 zł
	zmniejsza się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	63.100 zł
	dotacje po zmianie wynoszą	1.845.530 zł
2.	Sumę wydatków w kwocie	17.496.852 zł
	zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2)	407.260 zł
	wydatki po zmianie wynoszą	17.904.112 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
         Edward Stachowicz

UZASADNIENIE

 

            Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2002 roku został wprowadzony plan dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), na paragrafie 045 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w wysokości 30 000 zł. Zwiększa się również plan dochodów w tym dziale i rozdziale na paragrafie 069 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 12 743 zł.
        
            W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na paragrafie 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł.
        
            Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST 3-4820-35/2001 z dnia 4 grudnia 200Ir.w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 292 - Subwencje ogólne dla gmin zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 193 zł z przeznaczeniem na pobycie wydatków.

            Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów na podstawie pisma Wydziału Finansowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr F.I-3010/M/14/2001 z dnia 4 lutego 2002 r. w dziale 853 -Opieka społeczna, rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej, paragraf 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, o kwotę 5 300 zł.

            Zmniejszenia dokonano w takiej wysokości po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym samym dziale w rozdziale 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, dokonano również zmniejszenia dochodów jak i wydatków o kwotę 126 300 zł.
 
            Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr F.I-3013/W/2/2002 z dnia 12 lutego 2002 roku został wprowadzony plan po stronie dochodów w dziale 853 w rozdziale 85315 - Dodatki mieszkaniowe, na paragrafie 203 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w wysokości 305 364 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w pierwszym kwartale 2002 roku.

            W rozdziale 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, dokonano zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 1 000 zł. Powyższa dotacja ma wpływ na zwiększenie o tę samą kwotę także wydatków w tym rozdziale na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne.

            Na podstawie w/w pisma dokonano zwiększenia dochodów w tym samym dziale w rozdziale 85319 - Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, o kwotę 29 700 zł. Zwiększenie powyższe ma swoje odzwierciedlenie w wydatkach w powyższym rozdziale na paragrafie 4010,4040,4110 oraz 4120 (paragrafy związane z kosztami wynagrodzenia i koszty pochodne od wynagrodzeń). W tych paragrafach zostało uwzględnione przeniesienie 1,5 etatu z usług specjalistycznych.

            W rozdziale 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, dokonano zmniejszenia o kwotę 42 200 zł. Zmniejszenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafach 4010,4040,4110 i 4120 związane z przeniesieniem kosztów wynagrodzenia 1,5 etatu do rozdziału 85319 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie łącznej 29 700 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków na paragrafie 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w wysokości 1 500 zł, na paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w kwocie 9 300 zł oraz na paragrafie 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie 1 700 zł.

            Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr F.I-3013/W/1/2002 z dnia 6 lutego 2002 roku wprowadzono plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 853 w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, paragraf 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w kwocie 57 560 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów.

            Zgodnie z podpisaną umową subwencji z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Nr 8/2002 z dnia 31 stycznia 2002 roku, zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853, w rozdziale 85395, na paragrafie 270
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w kwocie
7 500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy z terenów popegerowskich w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych programem dożywiania na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. Po stronie wydatków powyższe zwiększenie skutkuje w tym dziale i rozdziale na paragrafie 3110- Świadczenia społeczne.

             Na podstawie pisma Wydziału Finansowego wprowadzono plan po stronie dochodów i wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, w wysokości 80 000 zł. Przyznana dotacja celowa przeznaczona jest na zapłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną dotyczącą dróg dla których gmina nie jest zarządcą. Powyższe wydatki planowane sana paragrafie 4260 - Zakup energii.

             Plan dochodów zwiększa się w tym dziale 900 w rozdziale 90003 -Oczyszczanie miast i wsi, na paragrafie 096 - Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej, o kwotę 30 000 zł.

             W tym dziale dokonano zwiększenia planu wydatków na pokrycie zobowiązań inwestycyjnych w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi, na paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 295 440 zł.

             Dokonano przeniesień po stronie wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, wprowadzając zwiększenie na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy w Wiśniewie ( kwota 6 500 zł) oraz na wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 3 Sępólnie Kraj. (kwota 11 500 zł).

             Uchwałą Rady Miejskiej dokonano również zmian w planie dochodów przenosząc dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z działu 750 - Administracja publiczna, z rozdziału 75095 - Pozostała działalność do działu 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

            Wprowadzono zwiększenie w planie wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, w kwocie 25 962 zł na pokrycie przyjętych zobowiązań z tytułu utrzymania Hotelu „Leśna"za 2001 rok. Ponadto w tym dziale wprowadzono do planu wydatków w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych ze środków pozyskanych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , zwiększenie dokonano na paragrafie 4440 w wysokości 5 300 zł.

            W dziale 926- Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej, zwiększa się dotację dla MLKS „Krajna" na paragrafie 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 78 598 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków opiewa na kwotę 17.904.112 zł.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
        Edward Stachowicz

 

Zmieny w planie dochodów budżetowych na 2002 rok (672kB)
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2002 rok (498kB)
Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2002 rok (371kB)
Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2002 rok (334kB)
Dotacje przyznane dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy na 2002 rok (131kB)