Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XII/86/ 2003RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 29 sierpnia 2003w sprawie zmian budżetu na 2003 r.Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, póz. 1014 z póz. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1425 póz. 1591 z póz. zm.).

Uchwała nr XII/86/ 2003
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 sierpnia 2003

w sprawie zmian budżetu na 2003 r.

Na podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, póz. 1014 z póz. zm.), art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1425 póz. 1591 z póz. zm.).

Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Sumę dochodów w kwocie zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1) - dochody po zmianie wynoszą W tym: - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zwiększa się o kwotę - dotacje po zmianach wynoszą (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	18 758 395 zł 371 543 zł 19 129 938 zł 2 278 153 zł 15 090 zł 2 293 243 zł
2. Sumę wydatków w kwocie - zwiększa się o kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 2) - wydatki po zmianie wynoszą	18 758 395 zł 371 543 zł 19 129 938 zł

§ 2

W załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych ( załącznik Nr 10 ) pod pozycją 9,
wprowadza się zmianę dotyczącą realizacji w 2004 roku budowy wodociągu Komierowo -
Wałdowo. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Uzasadnienie

              Uchwałą Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę 371 543 zł.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na paragrafie 091 - Odsetki, zwiększa się plan dochodów w kwocie 200 zł, ze względu na wyższe niż planowano wykonanie tego tytułu.
              Na podstawie Umowy Nr 5612-45/2003 z dnia 11 lipca 2003 roku podpisanej ze Starostwem Powiatowym w Sępolnie Krajeńskim na wykonywanie robót publicznych w okresie od 14 lipca do 31 grudnia 2003 roku, zatrudnia się l osobę.
W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów w dziale 750 -Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na paragrafie 232 -             Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 4 126 zł. W tym samym dziale i rozdziale zwiększa się plan wydatków na paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 3 520 zł oraz na paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 606 zł.
             Na podstawie decyzji finansowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-780-24/03 z dnia 4 sierpnia 2003 roku, wprowadza się plan w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w kwocie 10 550 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim w okręgu Nr 2 zarządzonych na dzień 20 lipca 2003 r. oraz 17 sierpnia 2003 r. W tym samym dziale i rozdziale wprowadza się plan po stronie wydatków na paragrafach 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w kwocie 6 678 zł, na paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 600 zł, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, w kwocie 2 477 zł, oraz na paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe, w kwocie 800 zł.
            W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na paragrafie 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł ze względu na wyższe wykonanie tego tytułu niż zaplanowano.
             W tym samym dziale 756 w rozdziale 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na paragrafie 050 - Podatek od czynności cywilnoprawnych, zwiększa się plan dochodów o kwotę 18000 zł. Zwiększenie to podyktowane jest wyższym wykonaniem przez urzędy skarbowe dochodów niż zaplanowano w budżecie.
            Ponadto zwiększa się plan dochodów w dziale 756, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na paragrafie 050 -Podatek od czynności cywilnoprawnych, cywilnoprawnych kwotę 50 000 zł. Zwiększenie to podyktowane jest wyższym wykonaniem planu tego tytułu przez urzędy skarbowe.
           Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-17g/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 97 574 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkół i placówek oświatowych. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych. Środki te pozyskano na podstawie złożonych przez konkretne szkoły wniosków na przeprowadzenie remontów:
           - w Szkole Podstawowej w Wałdowie w wysokości               -  18 744 zł
           - w Szkole Podstawowej w Wiśniewie w wysokości              -  47 000 zł
           - w Szkole Podstawowej w Lutowie w wysokości                 -    7 830 zł
           - w Szkole Podstawowej Nr l w Sępolnie Kraj. w wysokości   -  24 000 zł

             Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB.1-3011/42/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku, zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami, w kwocie l 411 zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie części wyprawki szkolnej tj. zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Po stronie wydatków zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
             Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego NrWFB.I-3011/41/2003 z dnia 18 lipca 2003 roku. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), w kwocie 6 892 zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zwiększenie to po stronie wydatków występuje w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
             Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB. I - 3011/45/2003 z dnia l sierpnia 2003 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85315 - Dodatki mieszkaniowe, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), w kwocie 101 619 zł. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stornie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w III kwartale br.
            W dziale 853 - Opieka Społeczna, w rozdziale 85319 - Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów o kwotę l 876 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie zawartej umowy ze "Starostwem Powiatowym w Sępolnie Kraj. Nr 5612-44/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku, na wykonanie robót publicznych w o kresie o d 2 lipca d o 3 l  sierpnia 2 003 r oku. Za powyższe środki planuje się zatrudnić l pracownika w Ośrodku Pomocy Społecznej w charakterze opiekunki. Ze środków^ opieki społecznej do pełnych kosztów utrzymania tego pracownika dodaje się kwotę 958 zł w ramach przyznanej dotacji.
             Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników, w kwocie l 600 zł, oraz na paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 276 zł.
             Ponadto w tym dziale 853, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, na paragrafie 201 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 230 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB. I- 3011/35/2003 z dnia 16 czerwca 2003 roku. Środki pozyskane przeznaczone są na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Po stronie wydatków zwiększenia dokonuję się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 -Świadczenia społeczne.
             Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB. I -3011/41/2003 z dnia 18 lipca 2003 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność, na paragrafie 203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), o kw7otę 2 405 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Po stronie wydatków zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
              W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 2033 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków7 gmin), wprowadza się plan dochodów na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr RR1- 41 35/119-2/03 z dnia 3 lipca 2003 roku. Dotacja ta przyznana jest ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na współfinansowanie Projektu Nr C-26-0084 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przykanalikami kierunek Sępolno Krajeńskie - Piaseczno.
              Po stronie wydatków tworzy się plan w wysokości 73 261 zł, w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6053 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
              Ponadto w tym samym dziale i rozdziale tworzy się plan wydatków na paragrafie 6054 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 79 367 zł, (jest to udział środków własnych gminy w tym programie).
             Możliwość wprowadzenia tegoż nowego zadania inwestycyjnego powstała na skutek zaprzestania realizacji inwestycji Filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sępolnie Kraj.
             Wstrzymanie dalszej budowy inwestycji Filii Szkoły Nr 3 nastąpiło z uwagi na niż demograficzny, który spowoduje brak możliwości wykorzystania tegoż obiektu w związku bardzo dużym spadkiem ilości dzieci.
              Drugim ważnym powodem przemawiającym za wstrzymaniem dalszej realizacji tej inwestycji jest wniosek Ochotniczego Hufca Pracy o nieodpłatne przejęcie z dokończeniem tegoż obiektu na potrzeby szkolenia młodzieży.
             Plan wydatków powyższej inwestycji do wykorzystania na dzień 14 sierpnia br. opiewa na kwotę 97 000 zł, z czego 79 367 zł przeniesiono na nowe zadanie dotyczące współfinansowania projektu PAOW.
             Dziesięć tysięcy złotych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na dokończenie remontu dachu w Szkole Podstawowej w Wałdowie.
             W tym dziale 900 dokonuje się ponadto przeniesienia planu wydatków z rozdziału 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 664 670 zł, do rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości
672 303 zł, różnica w kwocie 7 633 zł stanowi pozostałość środków z wstrzymanej inwestycji szkolnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową kolektora ściekowego
             Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. I -3011/45/2003 z dnia 1 sierpnia 2003 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami, o kwotę 894 zł. Zwiększenie to ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego dróg. dla których gmina nie jest zarządcą.
            Z pozyskanych środków ze zwiększenia planu dochodów w wysokości 68 700 zł wprowadza się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w budżecie. Z tego:
     W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, zwiększa się plan wydatków na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 22 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obsługą mieszkań komunalnych.
     W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków na paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę 10 992 zł.
     W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. w? rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 6054 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zwiększenie planu wydatków w wysokości 35 708 zł jako udział własny gminy zadania realizowanego w ramach Programu PAOW Nr Projektu C-26 -0084-kontynuacja zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przy kanalikami kierunek Sępolno Kraj - Piaseczno. Plan po zmianach tego paragrafu wynosi 165 075 zł
               W palnie wydatków dokonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 100 000 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz pokrycie wydatków bieżących.
Z rezerwy wprowadza się plan w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej, na paragrafie 2630 -Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości 21 000 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł plastikowych na trybuny stadionu MAKS. "Krajna" w Sępolnie Krajeńskim.
     W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic. placów i dróg, na paragrafie 6050 - Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan o kwotę 40 000 zł
z przeznaczeniem na budowę nowych punktów świetlnych. Zwiększenie to
stanowi udział własny gminy w realizacji tego zadania inwestycyjnego.
     W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495- Pozostała działalność, na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się plan wydatków o kwotę     2 000 zł, z przeznaczeniem na realizację monitoringu na terenie miasta zgodnie z podpisaną umową.
     W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85404 -Przedszkola, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10000 zł  przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utworzenia dodatkowego oddziału w Gminnym Przedszkolu Nr l w Sępolnie Kraj. od miesiąca września br. zgodnie z wnioskiem ZOOS Nr 3105/13/2003 z dnia 18 czerwca 2003 roku. Z tego na paragrafie 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników, o kwotę 8000 zł; na paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę l 500 zł; na paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 500 zł.
     W dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75022 - Rada gmin(miast i miast na praw-ach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków: na paragrafie 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników, w wysokości 13 200 zł, z przeznaczeniem na realizację Uchwały Rady Miejskiej Nr X/77/2003 z dnia 21 maja 2003 r.; na paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne, w wysokości 2 400 zł; na paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, w wysokości 400 zł: na paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w wysokości 6 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wypłat diet radnych: na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem jednostek i organizacji.
              We wrześniu 2003 roku złożony zostanie wniosek do ARiMR na zadanie polegające na budowie wodociągu Komierowo - Wałdowo, w ramach programu SAPARD. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to inwestycja zrealizowana będzie w 2004 roku. Łączne nakłady inwestycyjne wg kosztorysu wynoszą 186.209.63, z czego 75 % to przewidywana refundacja wydatków, w ramach programu SAPARD. Pozostałe 25 % to wydatki pochodzące z budżetu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

załączniki do Uchwały (5759kB)