Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXV/219/04RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 25 listopada 2004w sprawie zmian budżetu na 2004 rokNa podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.)

Uchwała nr XXV/219/04
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2004

RADA  MIEJSKA
uchwala, co następuje:

§1

§2

                                                      
Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/219/04
Rady Miejskie w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2004

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększając plan o kwotę 505 479 zł.

Zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr 14/04 z dnia 6 października 2004 roku, zwiększono plan dochodów w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w kwocie 150 zł., z przeznaczeniem na przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji, zniszczenia dokumentacji oraz zniszczenia dokumentów niearchiwalnych wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 roku. Po stronie wydatków zwiększenie to wprowadza się w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych.

W związku z większym wykonaniem planowanych dochodów z tytułu opłaty skarbowej dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3 000 zł. Zwiększenie wprowadza się w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I-3011/51/2004 z dnia 15 października 2004 roku zwiększa dotacje celowe na 2004 rok o kwotę 1 100 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną. Powyższe zwiększenie ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/56/2004 z dnia 29 października 2004 roku, zwiększa się dotacje celowe na 2004 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w kwocie 468 608 zł. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Zwiększenie dochodów ma swoje odzwierciedlenie po stronie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na paragrafach:

• 3110 – Świadczenia społeczne w wysokości 459 236 zł po uwzględnieniu 2 % kosztów administracyjnych z otrzymanej dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, co stanowi kwotę 9 372 zł, którą zgodnie z decyzją przeznacza się: 73 % na wynagrodzenia i pochodne, a pozostałe 27 % na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem wypłat świadczeń rodzinnych,
• 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w wysokości 5 717 zł,
• 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, w wysokości 985 zł,
• 4120 – Składki na Fundusz Pracy, w wysokości 140 zł,
• 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w wysokości 530 zł,
• 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 2 000 zł. W wyniku tych zwiększeń plan dochodów po zmianach w tym rozdziale wynosi 2 128 480 zł.

Powyższą decyzją Wojewoda zmniejszył dotację celową w dziale 852, w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, o kwotę 53 953 zł. Po stronie wydatków zmniejszenie to ma swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.

Kolejną decyzją finansową Nr WFB.I-3011/55/2004 także z dnia 29 października br. Wojewoda zwiększa dotację celową na 2004 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w kwocie 1 731 zł, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z umową o finansowanie dożywiania zawartą w dniu 1 września 2004 roku z Fundacją Polska Akcja Humanitarna, zwiększa się plan dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, na paragrafie 2440 – Dotacje przyznane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 2 960 zł. Powyższa dotacja przeznaczona jest na dożywianie 20 dzieci w miesiącach od września do grudnia br. w Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 4220 – Zakup środków żywności.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/49/2004 z dnia 12 października 2004 roku, zwiększa się dotacje celowe na br. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, o kwotę 28 567 zł. Powyższe środki przeznaczone są na spłatę zobowiązań Wojewody powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania przez Gminę oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Środki otrzymane przeznacza się na zwiększenie planu wydatków jak niżej:

• W dziale 600 –Transport i łączność, w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w Lutowie.
• W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących remontów pomieszczeń biurowych.
• W tym samym dziale 750, w rozdziale 75023, na paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, w wysokości 3 567 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek związanych z nowowprowadzonym ubezpieczeniem wybranym w drodze przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
• W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych.
• W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na udział środków własnych w pilotażu rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” W myśl uchwały Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku i przyjętego Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”.  

Aby zwiększyć plan wydatków na dożywianie, dokonano zmniejszenia planu w tym samym dziale w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafach jak niżej:

• 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się plan o kwotę 22 500 zł,
• 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, zmniejsza się plan o kwotę 3 900 zł,
• 4120 – Składki na Fundusz Pracy, zmniejsza się plan o kwotę 600 zł.

Pozyskane środki z tytułu przeniesień w kwocie 27 000 zł przeznacza się zwiększenie planu wydatków jak niżej:

• 10 000 zł na udział środków własnych w pilotażu rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” W myśl uchwały Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku i przyjętego Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”, wprowadzone w tym samym dziale 852, w rozdziale 85295- Pozostała działalność, na paragrafie 3110 – Świadczenie społeczne.
• 10 000 zł na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach, wprowadzone w tym samym dziale 852, w rozdziale 85295- Pozostała działalność, na paragrafie 3110 – Świadczenie społeczne.
• 7 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie świadczeń związanych z utrzymaniem ośrodka (tj. sprzątanie, dozór, centralne ogrzewanie, energia oraz usługi telekomunikacyjne) zmianę wprowadza się na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych.  
  

Ponadto w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 316 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/60/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w miesiącach listopad, grudzień 2004 roku pilotażu Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”. Łącznie na tym paragrafie zwiększenia planu dokonano w wysokości 83 316 zł, plan po zmianach wynosi 286 987 zł.

W dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63095- Pozostała działalność, na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 200 zł, z przeznaczeniem na remont hangaru na plaży miejskiej w Sępólnie Kraj. Zwiększenia dokonano w wyniku przeniesienia planu z działu 710 – Działalność usługowa. Z tego też działu przenosi się plan w wysokości 18 000 zł do działu 750, do rozdziału 75023, na paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na obsługę prawną świadczoną w ramach umowy zlecenia.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, w kwocie 15 000 zł dokonuje się przeniesienia planu wydatków do działu 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na zwiększenie planu na bieżące remonty dróg gminnych.

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją dokonuje się również przeniesienia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, przenosząc plan z rozdziału 75022- Rada gminy, z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120, 4410, 4440 do rozdziału 75023 – Urzędy gmin.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się przeniesienia wydatków głównie z paragrafów 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne, 4260 – Zakup energii oraz 4270 – Zakup usług remontowych, na paragrafy 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz 4300 – Zakup usług pozostałych.

W dziale 852, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, dokonuje się przeniesienia planu z paragrafu 3110 – Świadczenia społeczne, w kwocie 5 000 zł, wprowadzając plan wydatków na paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na opłacenie usług transportowych związanych z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych oraz opłaty stałe związane z konserwacją programu komputerowego związanego bezpośrednio z dodatkami mieszkaniowymi.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w wysokości 105 000 zł na nowo wprowadzony paragraf 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego. Przeniesienia dokonuje się na podstawie przyjętej uchwały RM w sprawie zwiększenia wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się przeniesienia planu z paragrafów 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, na paragrafy 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Przeniesienia dokonuje się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wynosi 21 751 892 zł, a plan wydatków po zmianach wynosi  22 751 892 zł.

Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. i uzyskał akceptacje.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załacznik 1,2,3 do Uchwały Nr XXV/219/04 Rady Miejskie w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2004 pobierz >> (64kB)