Gmina Sępólno Krajeńskie

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2007 rok

Uchwała Nr III/19/06
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2006 r.

 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), oraz art.165, art. 184, art. 188, ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218)

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§1

1) Określa prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie 
    na kwotę      30 187 695  zł
    w tym: dochody własne    w kwocie 10 931 192  zł 
              subwencja ogólna  w kwocie 11 798 612  zł
              dotacje                w kwocie   7 457 891  zł

2) Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§2

   1) Określa wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
    na kwotę  30 382 412 zł
    w tym: wydatki bieżące      w kwocie 26 315 605 zł
              wydatki majątkowe  w kwocie   4 066 807 zł

2) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
     a) wynagrodzenia i pochodne        w kwocie 10 271 528 zł
     b) dotacje                                   w kwocie  1 231 522 zł
     c) obsługę długu                          w kwocie     100 000 zł
     d) spłatę poręczeń i gwarancji        w kwocie     510 724 zł

3) Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

                                                           §3

Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 882 857 zł
Rozchody  budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 688 140 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4

                                                             § 4

Deficyt budżetowy wynosi 194 717 zł, a źródłem jego pokrycia będzie zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu- zgodnie z załącznikiem Nr 4

                                                            §5

1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych
    w kwocie 4 066 807 zł – załącznik nr 3 a
2. Wydatki na poszczególne programy i na lata następne określa załącznik nr  3

                                                             §6

 Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego
(wg załącznika nr 7)
a) przychody   w kwocie  2 025 200 zł 
b) wydatki      w kwocie  2 028 400 zł 

                                                             §7

Określa się środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                 (wg załącznika nr  10 ) 
a) przychody w kwocie  45 000 zł
b) wydatki w kwocie    45 000 zł


                                                            § 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5) w tym:
a) dochody w kwocie  6 442 691 zł 
b) wydatki w kwocie  6 442 691 zł

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
w tym: (zgodnie z załącznikiem Nr 6)
a) dochody w kwocie  2 000 zł
b)wydatki w kwocie   2 000 zł 

                                                             § 9

Ustala się wielkość dotacji :
1) Podmiotowych dla Instytucji Kultury                               w kwocie    873 446 zł
(wg załącznika Nr 8)
2) Celowych dla podmiotów należących i nienależących 
do sektora finansów publicznych (wg załącznika nr 9)          w kwocie    358 076 zł

                                                            §10

Upoważnia się Burmistrza do:

1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz 
    zaciągniętych pożyczek i kredytów  na kwotę 688 140 zł (wg załącznika nr 11)
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie  
    wydatków między rozdziałami i paragrafami
3) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat 
    krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
    prowadzący obsługę budżetu gminy. 
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 
    niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 
    następnym 
5) zaciągania zobowiązań finansowych na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych 
                                                            § 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości
694 717 zł

                                                            § 12

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych  przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w roku budżetowym na kwotę 500 000 zł.

                                                            §13
 
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie                250 000 zł

                                                            §14

Określa się kwotę dochodów  168 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 168 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wg załącznika nr 12) 

                                                          § 15

Ustala się wielkości wydatków dla sołectw w kwocie 142 271 zł

                                                          § 16

Ustala się wysokość długu publicznego na kwotę  4 631 984 zł
(wg załącznika nr 11)

                                                           §17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

                                                           §18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek 

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR III/19/06  RADY MIEJSKIEJ 
w Sępólnie Kraj. z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

             Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2007 oparte były na zapisach uchwały  Rady Miejskiej w  Sępólnie  Krajeńskim  Nr XI/82/2003 z dnia  16 czerwca 2003  roku w  sprawie procedury uchwalania  budżetu  Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących  projektowi  budżetu z  uwzględnieniem  Zarządzenia  Burmistrza  Sępólna Krajeńskiego  w  sprawie  określenia  podstawowych  parametrów  przyjętych  do prac  nad projektem budżetu na 2007 rok  gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 1,9% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1,5%.
            W działach dot. realizacji zadań z  zakresu  administracji  rządowej oraz  innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  Nr  WFB.I-3010/45-16/06  z dnia 20  października  2006  roku,  decyzji finansowej Krajowego  Biura Wyborczego  Delegatura z Bydgoszczy  Nr DBD-3101-54/06 z dnia 18 października 2006 roku.
             Wysokość dochodów subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820 25/2006/ 1892 z dnia 11 października 2006 roku. 


                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                          Tomasz Cyganek


Spis załączników (24kB)
Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2006 rok wraz z częścią opisową (186kB)
Załącznik Nr 2 – Plan wydatków na 2006 rok wraz z częścią opisową (512kB)
Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 (78kB)
Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne w 2007 roku (85kB)
Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku (47kB)
Załącznik Nr 5 –Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji (50kB)
Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji (43kB)
Załącznik Nr 7 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych (50kB)
Załącznik Nr 7 a – Budżetu Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. na rok 2007 (46kB)
Załącznik Nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2007 roku (33kB)
Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty (33kB)
Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i (37kB)
Załącznik Nr 11 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne (100kB)
Załącznik Nr 12 – Plan przychodów pozyskiwanych z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe (38kB)
Załącznik Nr 13 – Plan finansowy dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych (43kB)
Załącznik Nr 14 – Informacja o stanie mienia komunalnego (85kB)


______________________________________________________________

Uchwała Nr 8/P/2006 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej W Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie: opini o projekcie budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na 2007 rok (391kB)