Gmina Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr XXII/200/04RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 10 sierpnia 2004w sprawie zmian budżetu na 2004 rokNa podstawie art. 109,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póz. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.).

Uchwała nr XXII/200/04
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 10 sierpnia 2004

RADA  MIEJSKA
uchwala, co następuje:

§1

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII / 200/ 04
Rady Miejskie w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 10 sierpnia 2004

Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększając plan o kwotę 142 154 zł.

Na podstawie wydanej decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3101-47/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku zmniejsza się plan dochodów w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego, na paragrafie 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami, w kwocie 140 zł. Zmniejszenie dotacji wynika ze zmniejszenia liczby członków w obwodowych komisjach wyborczych. Po stornie wydatków plan został zmniejszony w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W wyniku złożonych wniosków przez Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim na remonty bieżące szkół zwiększa się plan subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w kwocie 73 794 zł. Zwiększenie to po stronie wydatków wprowadza się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/29/2004 z dnia 5 lipca 2004 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, wprowadzając paragraf 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), w kwocie 48 500 zł. Dotacja powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów. Po stronie wydatków ma to swoje odzwierciedlenie w tym samym dziale i rozdziale na paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne.

W związku z otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy pełną refundacją wynagrodzenia osób zatrudnionych na robotach publicznych zaoszczędzone środki przenosi się w dziale 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z paragrafów 4010, 4040 w łącznej kwocie 6 271 zł do rozdziału 85295 – Pozostała działalność, na paragraf 3110 – Świadczenia społeczne. Zmiana ta została podyktowana znacznym zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na dożywianie dzieci.

W wyniku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem Urzędu Miejskiego z dniem 1 lipca br. i przekazanie zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych do Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu), z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 1 590 zł do działu 852 – Pomoc publiczna, rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2004 r. Nr WFB.I.3011/30/2004 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, zwiększa się plan dochodów  o kwotę 14 069 zł. Dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.
Po stronie wydatków powyższą dotację wprowadza się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ponadto na tym paragrafie dokonuje się zwiększenia planu z pozyskanych nieplanowanych dochodów w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,  na paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 5 931 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z modernizacją oświetlenia mostu na rzece Sępoleńce w Sępólnie Kraj. Razem zwiększenie na tym paragrafie wynosi 20 000 zł.

Zaplanowaną w budżecie na 2004 rok rezerwę ogólną wysokości 140 000 zł planuje się przeznaczyć na:

1. Dofinansowanie remontów szkół 50 000 zł w tym:
   • Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Kraj. – wymiana okien - 6 480 zł
   • Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Kraj. – wymiana instalacji odgromowej       budynku głównego szkoły, wymiana drewnopochodnych płyt sufitowych, przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - 18 234 zł
   • Zespół Szkół w Lutowie – wymiana pokrycia dachowego - 4 671 zł
   • Zespół Szkół w Wałdowie – naprawa schodów z uwzględnieniem płyt antypoślizgowych przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - 1 658 zł
   • Szkoła Podstawowa w Wiśniewie – przebudowa klatki schodowej,             wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana okien,
   • wymiana pieca c.o., wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kotłowni toalety-  14 135 zł
   • Szkoła Podstawowa w Zalesiu – wykonanie elewacji budynku oraz             przemurowanie komina dymowo-wentylacyjnego - 3 164 zł
   • Szkoła Podstawowa w Zbożu – wymiana podłogi oraz wykonanie             wentylacji grawitacyjnej w sali gimnastycznej - 1 658 zł
     
     Powyższe zwiększenie planu wydatków wprowadza się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na paragrafie 2470 – Zakup usług remontowych.
     
2. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku       użytkowanym przez Bibliotekę Publiczną w Sępólnie Krajeńskim - 40.000 zł
   Zadanie  wprowadza się w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki, wprowadzając paragraf 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.
   
3. Budowa pawilonu noclegowego w MLKS „Krajna” - 20 000 zł
   Zadanie wprowadza się w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej, wprowadzając plan na paragrafie 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
   
4. Wprowadzenie nowego obowiązkowego zgodnie z ustawą        ubezpieczenia dla członków drużyn bojowych OSP - 6 000 zł
   Zmiana planu wprowadzona jest w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększając plan na paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki.
   
5. Dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych  -  24 000 zł
   Powyższa zmiana planu wydatków uwzględniona jest w dziale 600 – Transport łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych.

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi  20 164 909 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załacznik nr 1,2,3 do Uchwała nr XXII/200/04 Rady Miejskiej z dnia 10.08.2004 pobierz >> (39kB)